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七日年化收益率   

4.096%

2017.08.20

梦之城国际大安全战略精选...

近一年收益率   

13.44%

数据:金牛理财网2017.08.11

梦之城国际现代服务业股票

近一年收益率   

13.02%

数据:金牛理财网2017.08.11

梦之城国际中证500指数增强

近一年收益率   

9.01%

数据:金牛理财网2017.08.11

基金超市

基金名称 净值日期 单位净值
万份收益
累计净值
七日年化
日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际天添益货币A 2017/08/20 1.115 4.096% -- -- 1.01% --
梦之城国际中证500指数增强 2017/08/18 2.3959 2.3959 -0.20% 9.01% 7.63% 1.5% 0.6%起
梦之城国际现金添益 2017/08/20 1.132 4.255% -- -- 1.02% --
梦之城国际双息红利债券A 2017/08/18 1.145 1.674 -0.09% 0.63% 2.95% 0.8% 0.6%起
梦之城国际优选成长混合A 2017/08/18 1.8179 3.2679 -0.33% -3.48% 5.77% 1.5% 0.6%起
梦之城国际健康民生混合 2017/08/18 2.190 2.190 -0.50% 8.20% 1.76% 1.5% 0.6%起
梦之城国际大安全战略精选股票 2017/08/18 1.2905 1.2905 -0.78% 13.44% 6.51% 1.5% 0.6%起
基金名称 净值日期 单位净值
万份收益
累计净值
七日年化
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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际信息产业股票 2017/08/18 1.2260 1.2260 -1.05% 4.78% 8.27% 1.5% 0.6%起
梦之城国际中小盘先锋股票 2017/08/18 1.446 1.446 -0.75% -2.81% 3.20% 1.5% 0.6%起
梦之城国际大安全战略精选股票 2017/08/18 1.2905 1.2905 -0.78% 13.44% 6.51% 1.5% 0.6%起
梦之城国际双利分级股票 2017/08/18 1.509 1.650 0.20% 18.47% 13.94% 1.5% 0.6%起
梦之城国际进取 2017/08/18 1.827 -- 0.22% 24.57% 19.66% 1.5% 0.6%起
梦之城国际稳健 2017/08/18 1.032 -- 0.10% 4.91% 1.18% 1.5% 0.6%起
梦之城国际改革红利股票 2017/08/18 2.121 2.121 -1.30% 13.42% 10.84% 1.5% 0.6%起
梦之城国际潜力新蓝筹股票 2017/08/18 1.411 1.411 -0.70% 4.47% 1.85% 1.5% 0.6%起
梦之城国际环保产业股票 2017/08/18 0.7850 0.7850 0.13% 0.92% 0.39% 1.5% 0.6%起
梦之城国际互联网+产业升级 2017/08/18 0.7300 0.7300 -0.41% -4.41% 6.08% 1.5% 0.6%起
梦之城国际现代服务业股票 2017/08/18 1.153 1.153 -1.45% 13.02% 10.39% 1.5% 0.6%起
梦之城国际多因子量化股票 2017/08/18 1.0417 1.0417 0.07% 2.84% 10.27% 1.5% 0.6%起
梦之城国际中国制造2025股票 2017/08/18 0.9708 0.9708 -0.68% -- 3.46% --
梦之城国际高端医疗股票 2017/08/18 1.0006 1.0006 0.00% -- -- --
梦之城国际量化事件驱动股票 -- -- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际恒久价值混合 2017/08/18 0.7745 2.9619 -0.74% -5.97% 6.05% 1.5% 0.6%起
梦之城国际优化配置混合 2017/08/18 1.3885 1.9385 -0.55% 4.86% 4.76% 1.5% 0.6%起
梦之城国际优选成长混合A 2017/08/18 1.8179 3.2679 -0.33% -3.48% 5.77% 1.5% 0.6%起
梦之城国际健康民生混合 2017/08/18 2.190 2.190 -0.50% 8.20% 1.76% 1.5% 0.6%起
梦之城国际优选成长混合H 2017/08/18 1.8222 1.8222 -0.33% -3.39% 5.74% --
梦之城国际核心精选混合 2017/08/18 1.493 2.378 -0.73% -2.04% 4.57% 1.5% 0.6%起
梦之城国际内生动力混合 2017/08/18 1.390 1.584 -0.50% 9.47% 7.98% 1.5% 0.6%起
梦之城国际恒稳价值混合 2017/08/18 1.910 2.010 -0.62% 11.69% 6.74% 1.5% 0.6%起
梦之城国际社会责任混合 2017/08/18 2.050 2.050 -0.63% 1.46% 0.80% 1.5% 0.6%起
梦之城国际优势动力混合(LOF) 2017/08/18 1.455 1.455 0.00% 8.85% 3.79% 1.5% 0.6%起
梦之城国际消费升级混合 2017/08/18 1.843 1.843 -0.65% 11.25% 8.08% 1.5% 0.6%起
梦之城国际安心保本混合 2017/08/18 1.020 1.558 0.00% 2.16% 0.99% 1.2% 0.6%起
梦之城国际创新中国混合 2017/08/18 2.351 2.351 -1.14% 3.47% 4.91% 1.5% 0.6%起
梦之城国际积极配置混合 2017/08/18 2.109 2.177 -0.28% -3.78% 4.77% 1.5% 0.6%起
梦之城国际睿盈灵活配置混合A 2017/08/18 1.015 1.015 -0.68% 5.54% 0.50% 1.5% 0.6%起
梦之城国际睿盈灵活配置混合C 2017/08/18 0.988 0.988 -0.60% 4.57% 0.31% 1.5% 0%起
梦之城国际稳健回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0460 1.1210 -0.10% 2.95% 1.84% 1.5% 0.6%起
梦之城国际回报灵活配置混合 2017/08/18 1.1150 1.1150 -0.09% 4.42% 2.78% 0% 0%起
梦之城国际鑫安回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0480 1.1230 0.00% 3.63% 1.94% 1.5% 0.6%起
梦之城国际新经济灵活配置混合 2017/08/18 0.8030 0.8030 -0.62% 3.93% -0.13% 1.5% 0.6%起
梦之城国际鑫丰回报灵活配置混合A 2017/08/18 1.0771 1.0771 -0.08% 2.65% 1.29% 1.5% 0.6%起
梦之城国际鑫丰回报灵活配置混合C 2017/08/18 1.0721 1.0721 -0.08% 2.55% 1.28% 1.5% 0.6%起
梦之城国际安心保本二号混合 2017/08/18 1.033 1.033 0.00% 2.48% 0.98% 1.2% 0.6%起
梦之城国际安心保本三号混合 2017/08/18 1.028 1.028 0.00% 2.29% 0.98% 1.2% 0.6%起
梦之城国际安心保本五号混合 2017/08/18 1.037 1.037 0.00% 2.68% 0.97% 1.2% 0.6%起
梦之城国际安心保本六号混合 2017/08/18 1.007 1.007 0.00% -0.59% 1.01% 1.2% 0.6%起
梦之城国际安心保本七号混合 2017/08/18 1.028 1.028 0.00% 2.50% 0.98% 1.2% 0.6%起
梦之城国际鑫盛回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0737 1.0737 0.09% 6.52% 3.87% 0% 0%起
梦之城国际丰裕 2017/08/18 1.0244 1.0244 0.43% -- 0.88% --
梦之城国际瑞盛添利混合A 2017/08/18 1.0366 1.0366 0.01% -- 1.74% --
梦之城国际瑞盛添利混合C 2017/08/18 1.0322 1.0322 0.00% -- 1.64% --
梦之城国际瑞丰添利混合A 2017/08/18 1.0426 1.0426 -0.15% -- 1.61% --
梦之城国际瑞丰添利混合C 2017/08/18 1.0398 1.0398 -0.16% -- 1.55% --
梦之城国际鑫悦回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0382 1.0382 0.02% -- 1.91% --
梦之城国际鑫荣回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0796 1.0796 0.07% -- 5.97% --
梦之城国际鑫瑞回报灵活配置混合 2017/08/18 1.0344 1.0344 0.08% -- 3.57% --
梦之城国际民丰回报定期开放混合 2017/08/18 1.0228 1.0228 0.00% -- 2.21% --
梦之城国际瑞福添利混合A 2017/08/18 1.0100 1.0100 0.01% -- -- --
梦之城国际瑞福添利混合C 2017/08/18 1.0060 1.0060 0.01% -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际中证500指数增强 2017/08/18 2.3959 2.3959 -0.20% 9.01% 7.63% 1.5% 0.6%起
梦之城国际沪深300指数(LOF) 2017/08/18 1.1397 1.1397 0.11% 16.41% 11.55% 1.2% 0.6%起
责任ETF 2017/08/18 1.5208 1.8143 0.76% 22.80% 14.72% --
梦之城国际责任 2017/08/18 1.6866 1.6866 0.72% 21.05% 13.79% 1.5% 0.6%起
深F60ETF 2017/08/18 3.2633 1.7780 0.36% 31.75% 15.12% --
梦之城国际深证基本面60ETF联接 2017/08/18 1.7048 1.7048 0.34% 29.33% 14.01% 1.5% 0.6%起
梦之城国际深证100指数增强 2017/08/18 1.6173 1.6173 -0.30% 14.17% 12.07% 1.5% 0.6%起
梦之城国际央视50 2017/08/18 1.6712 1.8037 0.16% 25.41% 12.93% 1.2% 0.6%起
梦之城国际50A 2017/08/18 1.0378 -- 0.02% 5.89% 1.37% 1.2% 0.6%起
梦之城国际50B 2017/08/18 2.3046 -- 0.23% 37.24% 19.35% 1.2% 0.6%起
梦之城国际有色金属分级 -- -- -- -- -- -- 0.5% 0.4%起
梦之城国际有色A份额 -- -- -- -- -- -- --
梦之城国际有色B份额 -- -- -- -- -- -- --
梦之城国际精工制造指数增强 2017/08/18 1.1687 1.1687 0.01% 17.79% 8.10% 1.5% 0.6%起
梦之城国际网金融分级 2017/08/18 0.7354 0.7764 -0.59% -9.22% 6.29% 0.5% 0.4%起
梦之城国际网金融A 2017/08/18 1.0429 -- 0.02% 5.88% 1.36% --
梦之城国际网金融B 2017/08/18 0.4279 -- -2.06% -34.00% 22.23% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际双息红利债券A 2017/08/18 1.145 1.674 -0.09% 0.63% 2.95% 0.8% 0.6%起
梦之城国际双息红利债券C 2017/08/18 1.104 1.421 0.00% 0.30% 2.88% 0% 0%起
梦之城国际稳定增利债券A 2017/08/18 1.649 1.649 -0.06% -0.66% 1.98% 0.6% 0.6%起
梦之城国际双息红利债券H 2017/08/18 1.145 1.229 0.00% 0.55% 2.86% --
梦之城国际稳定增利债券C 2017/08/18 1.622 1.895 -0.06% -1.10% 1.95% 0.6% 0%起
梦之城国际增强债券A 2017/08/18 1.587 1.702 -0.06% 1.60% 2.59% 0.8% 0.6%起
梦之城国际增强债券C 2017/08/18 1.535 1.650 -0.07% 1.12% 2.41% 0.8% 0%起
梦之城国际信用增强债券A 2017/08/18 1.358 1.509 0.00% 0.29% 4.37% 0.8% 0.6%起
梦之城国际信用增强债券C 2017/08/18 1.342 1.342 0.00% -0.07% 4.27% 0.8% 0%起
梦之城国际转债增强债券A 2017/08/18 2.512 2.512 -0.04% 0.92% 8.40% 1.5% 0.6%起
梦之城国际转债增强债券C 2017/08/18 2.464 2.464 -0.08% 0.61% 8.34% 1.5% 0%起
梦之城国际纯债A 2017/08/18 1.216 1.216 0.00% 0.91% 1.67% 0.8% 0.6%起
梦之城国际纯债C 2017/08/18 1.194 1.194 0.00% 0.51% 1.53% 0.8% 0%起
梦之城国际安心回报债券A 2017/08/18 1.190 1.200 0.00% -1.73% 1.62% 0.6% 0.6%起
梦之城国际安心回报债券C 2017/08/18 1.169 1.179 0.00% -2.18% 1.48% 0.6% 0%起
梦之城国际双债增强债券A 2017/08/18 1.254 1.264 -0.16% -0.86% 6.32% 0.8% 0.6%起
梦之城国际双债增强债券C 2017/08/18 1.234 1.244 -0.16% -1.35% 6.15% 0.8% 0%起
梦之城国际安心回报两年定期开放债券A 2017/08/18 1.024 1.223 0.00% 2.98% 1.59% 0.6% 0.6%起
梦之城国际安心回报两年定期开放债券C 2017/08/18 1.022 1.208 0.00% 2.69% 1.59% 0.6% 0%起
梦之城国际稳定添利债券A 2017/08/18 1.148 1.437 -0.09% 2.61% 3.26% 0.6% 0.6%起
梦之城国际稳定添利债券C 2017/08/18 1.071 1.304 -0.09% 2.03% 3.18% 0.6% 0%起
梦之城国际稳定得利债券A 2017/08/18 1.171 1.171 0.00% 2.36% 2.81% 0.8% 0.6%起
梦之城国际稳定得利债券C 2017/08/18 1.158 1.158 0.00% 1.93% 2.75% 0.8% 0%起
梦之城国际稳定丰利债券A 2017/08/18 1.029 1.029 0.00% 1.28% 2.29% 0.8% 0.6%起
梦之城国际稳定丰利债券C 2017/08/18 1.022 1.022 0.00% 0.79% 2.20% 0% 0%起
梦之城国际目标收益一年期债券 2017/08/18 1.033 1.033 0.00% 1.48% 1.88% 0.6% 0.6%起
梦之城国际恒安一年定期开放债券 2017/08/18 1.0280 1.0280 0.02% -- 1.49% --
梦之城国际睿富纯债债券 2017/08/18 1.0198 1.0198 0.03% -- 1.38% --
梦之城国际恒瑞一年定期开放债券 2017/08/18 1.0293 1.0293 0.01% -- 1.47% --
梦之城国际恒远一年定期开放债券 2017/08/18 1.0276 1.0276 0.01% -- 1.37% --
梦之城国际睿享纯债债券 2017/08/18 1.0281 1.0281 0.02% -- 1.51% --
梦之城国际恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- --
梦之城国际稳定鑫利债券A 2017/08/18 1.0220 1.0220 0.03% -- 1.36% --
梦之城国际稳定鑫利债券C 2017/08/18 1.0198 1.0198 0.03% -- 1.28% --
梦之城国际中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017/08/18 1.0025 1.0025 0.01% -- -- --
梦之城国际中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017/08/18 1.0016 1.0016 0.01% -- -- --
梦之城国际中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017/08/18 1.0008 1.0008 0.01% -- -- --
梦之城国际睿源纯债债券 2017/08/18 1.0003 1.0003 0.01% -- -- --
梦之城国际中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017/08/18 1.0003 1.0003 0.01% -- -- --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际全球机遇混合 2017/08/17 1.315 1.315 -0.60% 22.51% 4.57% 1.6% 0.64%起
梦之城国际新兴市场混合 2017/08/17 0.903 0.903 -0.11% 19.66% 3.28% 1.6% 0.64%起
梦之城国际全球资源混合 2017/08/17 0.803 0.835 -1.23% 12.79% 2.47% 1.6% 0.64%起
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际周盈理财A 2017/08/20 1.0256 3.875% 2.72% 0.78% 0% 0%起
梦之城国际周盈理财B 2017/08/20 1.1050 4.177% 3.00% 0.84% 0% 0%起
梦之城国际双周理财A 2017/08/20 1.1396 4.228% 3.02% 1.00% 0% 0%起
梦之城国际双周理财B 2017/08/20 1.2190 4.528% 3.31% 1.07% 0% 0%起
梦之城国际月盈理财A 2017/08/20 1.1224 4.229% 3.04% 1.00% 0% 0%起
梦之城国际月盈理财B 2017/08/20 1.2018 4.532% 3.32% 1.06% 0% 0%起
梦之城国际双月理财A 2017/08/20 0.9980 4.337% 2.93% 0.88% 0% 0%起
梦之城国际双月理财B 2017/08/20 1.0775 4.641% 3.21% 0.94% 0% 0%起
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 优惠申购费 加入关注 申购
梦之城国际天添益货币A 2017/08/20 1.1148 4.096% -- 1.01% --
梦之城国际现金添益 2017/08/20 1.1323 4.255% -- 1.02% --
梦之城国际货币A 2017/08/20 0.9938 3.690% 2.73% 0.86% 0% 0%起
梦之城国际货币B 2017/08/20 1.0595 3.941% -- 0.91% 0% 0%起
梦之城国际现金添利货币A 2017/08/20 1.0929 4.062% 3.20% 0.95% 0% 0%起
梦之城国际现金添利货币B 2017/08/20 1.1313 4.207% 3.34% 0.98% 0% 0%起
梦之城国际嘉薪宝货币A 2017/08/20 1.0770 4.007% 3.37% 0.96% 0% 0%起
梦之城国际嘉薪宝货币B 2017/08/20 1.1428 4.256% 3.63% 1.03% 0% 0%起
梦之城国际现金增利货币 2017/08/20 1.2081 4.545% 3.59% 1.10% 0% 0%起
梦之城国际添益 2017/08/20 百份收益1.0665 4.004% -- 0.95% --
梦之城国际天添益货币B 2017/08/20 1.0271 3.762% -- 0.93% --
梦之城国际天添益货币C 2017/08/20 1.1148 4.096% -- 1.01% --
数据来源:金牛基金网
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